08 · Plan d'action proposé
Recommandations & plan d'action
≤ 3 mois
Court terme
- 01Diversifier le portefeuille clients pour réduire la concentration
- 02Relancer les créances > 60 jours (193 k€ d'encours)
- 03Provisionner le risque NOVATEX (148 k€, DSO 72 j)
3 – 12 mois
Moyen terme
- 01Négocier les conditions fournisseurs pour allonger le DPO
- 02Piloter le ratio charges de personnel / CA (objectif ≤ 30 %)
- 03Mettre en place un suivi mensuel du BFR
> 12 mois
Long terme
- 01Étudier un refinancement groupé des emprunts (échéance 2028)
- 02Envisager un investissement productivité pour stabiliser les ETP
- 03Constituer une réserve de trésorerie cible de 6 mois de charges fixes
J. Causse & AssociésRecommandations09 / 10