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C6 · Trésorerie

Position & BFR

Photographie au 31.12.N et évolution mensuelle — SAS DEMO TECH · en k€
Position trésorerie
Poste
N
N−1
Banques
284
196
Caisse
6
4
Trésorerie nette
290
200
BFR
Composante
N
N−1
Stocks
238
216
Créances clients
897
830
Dettes fournisseurs
(582)
(516)
BFR d'exploitation
553
530
Trésorerie mensuelle
JFMAMJJASOND
Flux net de l'exercice
+90 k€
J. Causse & AssociésTrésorerie06 / 10